Onderhoud dagboeken

In het ‘Onderhoud dagboeken’ programma worden alle dagboeken voor de betreffende administratie aangemaakt.
Ook kunnen hier de bijbehorende boekstuknummer reeksen ingevoerd worden.
De volgende hoofdstukken behandelen de afzonderlijke opties in het programma.

1. Dagboek

Hiermee kunnen bestaande dagboeken mee geopend worden. Wanneer er een niet bestaand dagboek wordt ingevoerd dan wordt de vraag gesteld of deze aangemaakt dient te worden.
Voor dit zoekveld zijn de punten op pagina ‘Standaard applicaties’ > ‘Zoekmethodes’ van toepassing.

2. Invoervelden

• Dagboek code
  De dagboek code wordt getoond in de boekingsschermen en op overzichten. De code kan gebruikt worden om direct te kunnen herkennen op welk dagboek een boekstuk geboekt is.

• Dagboeksoort
  De dagboeksoort bepaalt in welke programma’s/situaties een dagboek gebruikt mag worden. Er kan gekozen worden uit de volgende dagboeksoorten:
  • Kasboek
    Deze dagboeken kunnen worden gekozen in het programma ‘Boeken’ > ‘Kas- en bankboekingen’.
  • Bankboek
    Deze dagboeken kunnen worden gekozen in het programma ‘Boeken’ > ‘Kas- en bankboekingen’.
  • Inkoopboek
    Deze dagboeken kunnen worden gekozen in het programma ‘Boeken’ > ‘Inkoop- en verkoopfacturen’.
  • Verkoopboek
    Deze dagboeken kunnen worden gekozen in het programma ‘Boeken’ > ‘Inkoop- en verkoopfacturen’.
  • Memoriaal
    Deze dagboeken kunnen worden gekozen in het programma ‘Boeken’ > ‘Memoriaal’.
  • Invoer beginbalans
    Deze dagboeken kunnen worden gekozen in het programma ‘Boeken’ > ‘Memoriaal’.

• Omschrijving
  Dit is de omschrijving die bij het dagboek getoond zal worden.

• Zoekcode
  De zoekcode wordt gebruikt om het dagboek mee op te kunnen zoeken in zoekschermen.

• Grootboekrekening
  Dit is de gekoppelde grootboekrekening. Deze is in te voeren bij kas- en bank dagboeken.
  Hier kan worden gekozen uit alle bij ‘Voor alle bedrijven’ > ‘Onderhoud grootboek bedrijven’ ingevoerde grootboekrekeningen, en die voor de huidige administratie geselecteerd zijn.
  Voor dit zoekveld zijn de punten op pagina ‘Standaard applicaties’ > ‘Zoekmethodes’ van toepassing.

• Rekeningnummer
  Dit is het gekoppelde rekeningnummer. Deze is in te voeren bij bank dagboeken.

• IBAN
  Dit is het gekoppelde IBAN nummer. Deze is in te voeren bij  bank dagboeken.

• BIC/SWIFT
  Dit is de gekoppelde BC/SWIFT code. Deze is in te voeren bij  bank dagboeken.

• Incassocontract
  Dit is de gekoppelde incassocontract code. Deze is in te voeren bij bank dagboeken.
  Er kan gekozen worden uit de volgende incassocontracten:
  • Particulier
  • Zakelijk

• Verschillenrekening
  Deze grootboekrekening wordt gebruikt voor het boeken van de verschillen.
  Hier kan worden gekozen uit alle bij ‘Voor alle bedrijven’ > ‘Onderhoud grootboek bedrijven’ ingevoerde grootboekrekeningen, en die voor de huidige administratie geselecteerd zijn.
  Voor dit zoekveld zijn de punten op pagina ‘Standaard applicaties’ > ‘Zoekmethodes’ van toepassing.

• Valuta
  Hier wordt ingesteld met welke valuta er mag worden geboekt op het dagboek.
  Deze kan niet worden ingesteld op inkoop- en verkoopfacturen.
  Er kan gekozen worden uit alle in ‘Voor alle bedrijven’ > ‘Onderhoud valuta’ ingegeven valuta codes.

• Subadministratie
  Subadministraties worden gebruikt om verschillende rubrieken aan te duiden. Deze subadministraties worden ingevoerd in het programma ‘Algemeen’ > ‘Onderhoud subadministraties’.
  Voor inkoopdagboeken zijn alle rubrieken te kiezen met de hoofdgroep ‘Crediteuren’.
  Voor verkoopdagboeken zijn alle rubrieken te kiezen met de hoofdgroep ‘Debiteuren’. De grootboekrekening die gekoppeld staat aan de gekozen subadministratie wordt ook  gebruikt voor het dagboek.

3. Boekstuknummers instellen

Het is mogelijk om een boekstuknummer reeks op te geven bij een dagboek.

• Automatisch nummeren
  Met deze optie is het mogelijk om aan te geven of een dagboek automatisch zijn boekstuknummers moet bepalen. Wanneer deze checkbox aangevinkt staat dan is het binnen de boekingsprogramma’s niet mogelijk om een eigen boekstuknummer aan een boeking te geven.
  Wanneer een dagboek is ingesteld als standaard dagboek, binnen het programma ‘Voor alle bedrijven’ > ‘Onderhoud administraties’, dan wordt het dagboek automatisch op ‘Automatisch nummeren’ ingesteld. Deze optie is in dit geval ook niet te wijzigen.

• Instellen boekstuknummers
  Wanneer ‘Automatisch nummeren’ is aangevinkt dan kan er op deze button worden gedrukt. Wanneer er op de button wordt gedrukt dan verschijnt het volgende scherm:
  
  Hier zijn de volgende opties in te stellen:
  • Per jaar opnieuw
    Met deze optie kan worden ingesteld of boekstuknummers per jaar ingesteld kunnen worden, of dat de opgegeven boekstuknummerreeks doorloopt over meerdere boekjaren. Wanneer deze checkbox aangevinkt staat dan wordt de ‘Boekjaar’ optie getoond.
  • Boekjaar
    Met deze optie kan het boekjaar worden gekozen waarvan de boekstuknummer reeks kan worden getoond/aangepast.
    Om dit in te geven moet wel de checkbox voor ‘Per jaar opnieuw’ worden aangevinkt.
  • Beginnen op
    Hier wordt het beginnummer ingegeven van de boekstuknummerreeks. Het maximaal in te voeren karakters wordt bepaald door de instellingen in ‘Voor alle bedrijven’ > ‘Onderhoud administraties’.
  • Eindigen op
    Hier wordt het beginnummer ingegeven van de boekstuknummerreeks. Het maximaal in te voeren karakters wordt bepaald door de instellingen in ‘Voor alle bedrijven’ > ‘Onderhoud administraties’.
  • Huidig nummer
    Het huidige nummer toont het eerstvolgende nummer dat voor het dagboek aangemaakt zal worden. Dit nummer kan handmatig worden aangepast.

4. Navigatie

De navigatie buttons worden gebruikt om tussen de dagboeken door te bladeren.
Voor deze buttons zijn de punten op pagina ‘Standaard applicatie’ > ‘Navigatie buttons’ van toepassing.

5. Dagboek optie buttons

De dagboek buttons (ook wel record optie buttons genoemd) hebben verschillende functies.
Voor deze buttons zijn de punten op pagina ‘Standaard applicatie’ > ‘Record optie buttons’ van toepassing.